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原油延续反弹创今年新高 黄金迅速上涨突破

2016-5-17 10:25:49来源:华尔街见闻

摘要:国际现货黄金周一(5月16日)大幅震荡近20美元后微涨0.1%。美元走低、原油大涨黄金一度触及1290美元关口,但机构高位获利大幅抛售,金价回吐涨幅维持1270上方盘整。

黄金冲击1290失败回调

国际现货黄金周一(5月16日)大幅震荡近20美元后微涨0.1%。美元走低、原油大涨黄金一度触及1290美元关口,但机构高位获利大幅抛售,金价回吐涨幅维持1270上方盘整。

现货黄金亚市开于1271.00美元后即震荡上行,小幅盘整向上。欧市延续涨势,多头再度发力。美市在录得日内高点1,290.4后涨势停止,短线出现跳水行情,黄金价格大幅下挫录得日内低点1270.93美元,之后小幅反弹,最终收于1273.60美元/盎司,上涨0.1%。

周一美市早盘,5月纽约联储制造业指数不及预期,同时原油延续反弹创今年新高,黄金迅速上涨突破。但在北京时间22:30时段近10分钟,纽约COMEX6月期金出现近17亿美元巨量卖单,这导致黄金回吐日内所有涨幅。

事实上国际黄金在5月初创下16个月高点1300美元持续回调,上周金价创下自三月份来最大跌幅。

最新的美国SEC监管文件显示,对冲基金巨头约翰·保尔森连续两个季度减持SPDR Gold ETF持仓。“投资大鳄”索罗斯则大举买入SPDR Gold Trust看涨期权,同时增持黄金股。

盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管汉森(Ole Hansen)认为,机构和散户投资者会继续增持黄金避险保值,纸面市场的强劲需求足够抵消实物金饰市场疲弱,但美元的走强会带来一些阻力。

周二投资者可关注美国4月新屋开工,以及美国4月CPI数据。

基本面利好因素:

1. 纽约联储周一(5月16日)公布了制造业指数,结果显示纽约联储制造业指数结果为-9,前值为9.56,预期值为7,表明纽约地区的的制造业活力出现了较 大幅度的恶化,是纽约联储制造业指数自2月份后资产降到了0以下。纽约联储制造业指数通过调查纽约联储制造业状况,可获知全美制造业的活动状况。如读数为 正增长说明制造业活跃将利好美元,反之,如读数为负则将利空美元。

2.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(5月16日)公布数据显示,美国5月NAHB房屋市场指数和上月持平,但低于预期。数据显示,美国5月NAHB房价指数为为 58,4月为58,分析师预估为59。指数高于50表明看好住宅销售前景的营建商数量多于持悲观态度的营建商。该指数自2014年6月来一直在50以上。

3. 美国劳工部(DOL)上周四(5月12日)公布,截至5月7日当周,初请失业金人数增加2万,经季节性调整后为29.4万,为2015年2月底以来最高, 分析师预计为下滑至27万。路透点评称,鉴于对数据进行调整,以消除季节性波动有一定的难度,因此,初请失业金人口增加,且就业岗位增长放缓可能并不暗示 就业市场状况恶化。持续了近一个月的威瑞森员工罢工可能也是导致请领失业金人数增加的原因之一。

4.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓在上周五(5月13日增加7.6吨)至1822.35吨,创2013年11月以来新高。

基本面利空因素:

1. 美国商务部上周五(5月13日)公布的数据前显示,4月零售额攀升了1.3%,为2015年3月份以来最大增幅,在13种主要的销售类别中有11种获得增 长;对汽车销售商的需求攀升至今年高点,零售销售和在线贸易者需求涨幅也达到近两年高点。道明证券驻纽约的美国策略师Gennadiy Goldberg在数据发布前表示,“消费者应该仍然有钱消费,他们已经储蓄了相当数额的钱,折射出他们一定有相当大的资金后盾。”

2.上周五(5月13日)公布的一份报告显示,密歇根大学5月美国消费者信心指数初值触及2015年6月以来最高,远高于市场预估和4月终值。 具体数据显示,密歇根大学5月美国消费者信心指数初值为95.8,预估为90.0,4月终值为89.0。 密歇根大学消费调查主管Curtin点评称,因收入增加、就业前景改善以及通胀和利率预期下降,较低收入和较年轻家庭收入增幅最大。

3.美国商务部(DOC)上周五(5月13日)发布报告称,该国3月商业库存和销售月率表现均大幅好于预期,或有利于美国今年第一季度GDP增速上调。详细数据 显示,美国3月商业库存月率增加0.4%,预估为增加0.2%,2月修正后为下跌0.1%,与前值一致。路透点评美国3月商业库存月率称,汽车库存录得 2.3%的2013年10月来最大增幅,机动车辆的存销比也录得2009年4月来最高,令此次美国商业库存月率表现大幅好于预期,考虑到库存是计算美国 GDP增速时要纳入的重要数据,此次该数据的良好表现或将导致美国第一季度GDP增速上调。

4.保尔森对冲基金(PAULSON & CO)减持全球最大黃金上市交易基金SPDR GOLD TRUST股份17%至480万股。

后市展望

1.Kitco 上 周五(5月13日)发布的每周黄金调查显示,散户和专业人士在针对下周黄金是否上涨方面,有较大的分歧。散户继续看涨,然而大多数专业人士则认为黄金本周 会进一步走低。上周参与在线调查的普通投资者有663人,其中458人或69%认为下周黄金仍看涨,同时124人或19%看跌;81人或15%保持中立。 看涨情绪几乎比上周略高。在针对专业人士的调查中,有26人参与了调查,其中13人或50%认为本周黄金将会走弱;9人或35%认为金价将会上涨;4人或 15%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.商品投资大鳄加特曼(Dennis Gartman)周一(5月16日)表示,他更为看好黄金前景,理由是通胀的提升。加特曼表示,此前他只看好日元计黄金和欧元计黄金价格的走高,但目前他 认为,基本面对美元计黄金也是利好的。加特曼称:“我不是黄金爱好者,我并不认为世界末日即将到来,但我认为通胀在大幅走高。”

3.永丰金融集团研究部主管涂国彬指出:“第二季度金价在1300-1400美元是非常合理的价位,因主要央行不会很快升息,我认为黄金市场总体人气非常正面。”

4. 盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen表示,一季度推动金价的因素都不会很快消失,尤其是机构和散户投资者会继续转向黄金需求避险保值,纸面市场的强劲需求足够抵消实物市场金饰需 求的平淡。Hansen表示,美元的走强会带来一些阻力,但在英国退欧公投越来越近,股市为市场带来大量不确定的情况下,市场将继续受到支撑。

5.MKS交易主管Afshin Nabavi表示,“黄金因股市下跌而上涨,美元表现确实一般,而现在是负利率环境。黄金将在1285-1303美元/盎司的区间震荡上行,但我喜欢目前的这个位置。”

6.研究机构ICN在周一(5月16日)发布的报告中指出,黄金努力使之,进一步获得斐波那契61.8%处即1259处的上涨支撑。在此价位之上的交易都是证明的,且会延续涨势,在1281.00美元/盎司之上的突破将会加速上涨。

7.IG 市场分析师Chris Beauchamp周一(5月16日)发布的报告中称,黄金市场现在正面临关键点位,金价需收在1290上方才能突破短期的下跌趋势。Beauchamp 称“黄金在5月2日冲击了15个月的高位后已形成下跌趋势。”金价如果不能向上突破1290美元/盎司,将会导致下探50日均线1250美元/盎司的位 置。

周二重点关注:

20:30 美国4月新屋开工(年化月率)

20:30 美国4月未季调消费者物价指数(年率)

21:15 美国4月产能利用率

国际白银网(www.guojibaiyin.com):2016年05月17日今日金价查询:据黄金价格走势图显示今天黄金价格报1277.90美元/盎司。

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